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July 2025

ICE新加坡美元指数每月评论

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Managing U.S. dollar risk in uncertain times

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摘要

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美元指数 ® (美元指数)在7月份反弹,收盘上涨3.56%,收在99.84。受美国贸易谈判重燃乐观情绪、强劲的美国经济数据以及美联储鹰派立场的综合影响,所有这些因素都使市场情绪转向有利于美元。

  • 6月份的非农就业人数增加了147,000个就业岗位(修正为14,000),超出市场预期的110,000。6月失业率从5月的4.2%降至4.1%。6月平均每小时收入增加0.2%,较5月0.4%的增幅放缓,略低于预期,年度工资增长为3.7%(修订后为3.8%)。美元指数当日收盘上涨0.36%,收在96.77。
  • 剔除食品和能源的年度核心通胀在截至6月底的12个月中上升至2.9%,高于4月和5月的2.8%。同期消费者物价指数(CPI)从5月的2.4%上升至2.7%,符合预期。美元指数收于98.34,上涨0.54%。
  • 美联储在7月连续第五次会议维持联邦基金利率在4.25%至4.50%不变。美联储在其声明中承认经济增长和指标略有改善,但强调经济持续存在不确定性和持续风险。在7月份的声明中,美联储强调其致力于实现最大就业和将通胀恢复到2%的承诺。 美元指数收盘上涨1.05%,收在99.71。

市场评论


代号

DX

条件:

Conditions

每日重要影响事件

12 消费者物价指数

14 生产者物价指数

15 零售销售及密歇根大学消费者信心指数初值

20 联邦公开市场委员会会议纪要

21 标普全球制造业采购经理人指数(初值)及标普全球服务业采购经理指数(初值)

28 国内生产总值(GDP)年化第二季度初估。

29 核心个人消费支出 (价格指数)

Commentary

比重:欧元57.6% / 日币13.6% / 英镑11.9% / 加拿大币9.1% / 瑞典克朗4.2% & 瑞士法郎3.6元% | 数据源:TradingView | 市况表: 使用日均线SMA (10, 20, 30, 50, 100, 200),EMA (10, 20, 30, 50, 100, 200),云图指标 (9, 26, 52),VWMA (20),HullMA (9),RSI (14),随机指标 (14, 3, 3),CCI (20),ADX (14, 14),超级震荡指标,动量 (10),MACD (12, 26, 9),随机RSI (3, 3, 14, 14),威廉指标%R (14),多头和空头力量以及终极震荡指标 (7, 14, 28) | 支撑和压力线:使用AutoUFOs® (0.5) 应用于日时间框架(绘制为虚线,代表相关的支撑和压力价格区域,颜色如下: 红色 = 压力线 & 绿色 = 支撑线)

在今年上半年表现疲软后,美元指数在7月开始走强,收盘上涨0.10%,收在96.30,此前曾触及96.00的低点,该低点位于96.25 - 95.83的日支撑区域内,并处于一个更广阔的周度区域中。 ISM制造业数据的轻微改善也提振了美元情绪。尽管该行业仍处于收缩状态,但该数据略优于预期,有助于支撑开盘情绪。尽管6月ADP非农就业变动数据远逊于预期,看涨趋势仍延续至翌日。数据显示,私人企业就业人数减少了33,000人(6月后修正为减少23,000人),5月份的数字也从37,000人下修至29,000人。尽管劳动市场遭遇挫折,美元指数仍小幅走高,收盘于96.44,上涨0.12%。7月3日,市场情绪持续乐观,因6月份非农就业人数意外上升,新增147,000个就业岗位(尽管后来修正为140,000),远高于市场预期的110,000。5月失业率从4.2%微降至4.1%。尽管平均每小时收入仅增长0.2%,较5月的0.4%有所放缓,并略低于分析师预期,但年度工资增长仍稳定在3.7%(修订后为3.8%)。这些数据进一步支撑了美元,美元指数收于96.77,当日上涨0.36%。由于7月4日是美国独立日假期,本周最后一个交易日的交易量较为清淡。尽管7月初有所进展,本周收盘仍下跌至96.64,跌幅为0.21%。

接下来的一周,看涨情绪持续,因为美元指数走高,于7月7日收盘上涨0.57%,收在97.20。美元需求在接下来的一天保持强劲,美元指数达到97.50的盘中高点,测试了日布尔通道的中点,随后小幅回落,收盘在97.16,上涨0.13%。7月9日,联邦公开市场委员会会议纪要的发布,为美联储的政策前景提供了进一步的见解。会议记录显示,政策制定者就与通胀和经济增长相关的风险平衡问题持续进行辩论,强调采取依赖数据的方法,并暗示对未来利率调整持谨慎态度。在达到97.41的高点并再次测试布尔通道中点后,它遭遇阻力,美元指数收于97.16,小幅下跌0.04%。本周最后几天看涨情绪回升,美元指数收高。美元指数 ®本周上涨0.94%,收于布尔通道中点上方。

7月14日,美元需求增强,美元指数走高,收盘上涨0.19%。翌日,截至6月底的12个月期间,年度核心通胀(剔除食品和能源)从2.8%略微上升至2.9%,略低于市场预期,而整体消费者物价指数则从5月的2.4%攀升至2.7%,创下2月以来的最高水平。在触及97.31的低点并找到支撑后,美元指数反弹,收盘上涨0.54%,收在98.34。7月16日,在生产者物价指数数据公布后,美元指数达到98.60的高点,测试日布尔通道的上限,然后回落至97.99收市,下跌0.31%。在优于预期的零售销售数据支持下,该指数翌日反弹,收盘上涨0.31%,收在98.36。在最后一个交易日,尽管密歇根大学消费者信心指数略有上升,美元指数收盘略低,但本周整体仍上涨0.59%,收于98.21。

接下来的一周,美元指数连续三天走低,跌破30日指数移动平均线和日布尔信道中点,因美元需求减弱。尽管7月24日出现这些跌幅,但在强劲经济数据的支持下,美元需求回升。标普全球美国6月制造业采购经理指数(PMI)升至52.9,高于5月52.0的水平,创下三年多来最强劲的扩张,并远高于市场预期。标普全球服务业采购经理指数超出预期,从52.9急升至55.2。该指数收于97.22,上涨0.30%。看涨情绪持续到本周最后一个交易日,美元指数收盘上涨0.24%。尽管尾盘反弹,美元指数®本周收于97.44,下跌0.70%。

7月28日,美元指数录得本月最强劲的单日表现,上涨1.08%,这主要得益于周末与欧盟签署贸易协议后,市场乐观情绪重燃,提振了对美元的信心。该指数在次日继续上涨,美元指数收盘上涨0.32%,报98.69。美联储于7月30日连续第五次会议维持联邦基金利率在4.25%至4.50%不变。该决定以9票对2票获得通过,其中两名成员投票赞成立即降息0.25%。美联储强调,上半年经济增长放缓,失业率维持低位,劳动市场市况稳健。同时,通胀仍高于2%的长期目标。第二季度国内生产总值(GDP)年化初估数据超出预期,显示年化增长率为3%。为回应美联储谨慎而稳健的立场、GDP数据以及强劲的ADP非农就业变动数据发布,美元指数®收于99.71,上涨1.05%,超越日布尔通道上限。本月最后一个交易日收盘上涨0.26%。

美元指数®本月收盘于99.84,上涨3.56%,这是该指数今年首次取得月度正收盘。

美元指数®在周图表中保持下跌趋势,并在7月下旬于日线时间框架中转为上升趋势,此前曾在20和30周简单移动平均线(SMA)和指数移动平均线(EMA)之上交易。

USDX® 表现


即期匯率代碼1-Jul-2531-Jul-25月度變化
USD/EUREUR A0-FX1.180151.14161-3.376%
JPY/USDJPY A0-FX143.402150.705-4.846%
USD/GBPGBP A0-FX1.37441.3199-4.129%
CAD/USDCAD A0-FX1.364131.38537-1.533%
SEK/USDSEK A0-FX9.479679.78897-3.159%
CHF/USDCHF A0-FX0.790520.81179-2.620%
US Dollar IndexDX A096.81999.9683.150%
即期匯率代碼1-Jul-2531-Jul-25月度變化
Mini USDXSDX-ICS96.46799.7433.284
即期匯率代碼1-Jul-2531-Jul-25月度變化
Brent CrudeBM-ICS67.1171.76.402%
MSCI World IndexMWL4049.14088.80.971%
MSCI Emerging Markets IndexMME1236.41238.30.153%
Mini US Dollar/Offshore RenminbiCHM-ICS7.14837.1915-0.601%

Source: ICE Connect

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