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June 2025

ICE新加坡美元指數每月評論

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Managing U.S. dollar risk in uncertain times

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美元指數 ® 跌勢擴大,連續第六個月收低,收在96.41,下跌2.92%,創下數十年來上半年最差表現。持續的疲軟反映出投資者的謹慎態度,這是由於對美國貿易關稅、持續的經濟不確定性以及投資者對債務可持續性的擔憂所致,所有這些都嚴重影響了對美元的需求。

  • 5月份的非農就業人數增加了139,000個就業機會(修正後為144,000),超出市場預期的130,000個,反映出較4月份向下修正的147,000個有所放緩。5月失業率維持在4.2%,與4月持平。平均每小時收入本月增長0.4%,是自1月以來最大的增幅,而年度工資增長為3.9%(修訂後為3.8%)。美元指數當日收盤上漲0.53%,以99.17收盤。
  • 不包括食品和能源的年度核心通膨在截至5月的12個月中穩定維持在2.8%,與4月的數據持平,且略低於市場預期。同期消費者物價指數(CPI)上升至2.4%,高於4月的2.3%,但低於預期的2.5%升幅。美元指數收於98.62,下跌0.34%。
  • 聯準會連續第四次會議維持聯邦基金利率在4.25%至4.50%不變,理由是經濟持續存在不確定性以及採取依賴數據的方法。聯準會在其6月聲明中強調,承諾實現最大就業並將通膨率恢復到2%,同時指出略有改善和持續存在的風險。美元指數小幅上漲0.06%,收於98.46。

市場評論


代號

DX

市況

Conditions

每日重要影響事件

  • 15 消費者物價指數
  • 16 生產者物價指數
  • 17 零售銷售
  • 18 密西根大學消費者信心指數初值
  • 24 標普全球製造業採購經理指數(初值)及標普全球服務業採購經理指數(初值)
  • 30 國內生產總值(GDP)年化第二季度初估。聯準會利率決定、聯準會貨幣政策聲明及聯邦公開市場委員會(FOMC)新聞發佈會
  • 31 核心個人消費支出 (價格指數)

Commentary

比重:歐元57.6元% / 日幣13.6元% / 英鎊11.9元% / 加拿大幣9.1元% / 瑞典克朗4.2% & 瑞士法郎3.6元% | 資料來源:TradingView | 市況表: 使用日均線SMA (10, 20, 30, 50, 100, 200),EMA (10, 20, 30, 50, 100, 200),一目均衡雲 (9, 26, 52),VWMA (20),HullMA (9),RSI (14),隨機指標 (14, 3, 3),CCI (20),ADX (14, 14),超級震盪指標,動量 (10),MACD (12, 26, 9),隨機RSI (3, 3, 14, 14),威廉指標%R (14),多頭和空頭力量以及終極震盪指標 (7, 14, 28) | 支撐和壓力線:使用AutoUFOs® (0.5) 應用於日時間框架(繪製為虛線,代表相關的支撐和壓力價格區域,顏色如下: 紅色 = 壓力線 & 綠色 = 支撐線)

6月的第一個交易日,美元指數收盤下跌0.69%,受到對關稅政策的擔憂以及令人失望的ISM製造業報告的壓力。由於投資者對川普總統將鋼鐵和鋁進口關稅提高至50%的計劃作出反應,美元回吐了前一週的漲幅。美元指數翌日反彈,因對美元的需求再次增加,收盤上漲0.68%。 ADP非農就業變動數據於6月4日公佈,5月數據低於預期,僅新增37,000個就業機會(後修正為29,000個),低於預期的115,000個,且4月數據向下修正為60,000個。同時,ISM服務業PMI也未達預期,顯示出收縮。美元指數當日收盤下跌0.36%,收在98.76。翌日,指數跌至98.30的低點,隨後回升至98.67收盤,微跌0.08%。6月6日,非農就業人數顯示新增139,000個就業機會(後修正為144,000個),超出市場預期的130,000個,儘管低於4月份向下修正的147,000個。失業率穩定維持在4.2%。美元指數當日收盤於99.17,上漲0.53%。美元指數 ®本週收盤下跌0.14%。

在接下來的一週,美元指數在最初幾天橫盤整理,在6月初形成的區間內交易。 6月11日,年度核心通膨率(不包括食品和能源)在截至5月的12個月期間保持穩定在2.8%,而同期消費者物價指數則從4月的2.3%小幅上升至2.4%。美元指數當日收盤下跌0.34%,收在98.62。6月12日,生產者物價指數數據從向上修正的3.2%輕微降溫至3%,看跌情緒持續。 美元指數收盤下跌0.60%,跌破日布林通道的下限,並觸及97.85 – 97.30的日支撐區間,此區間位於97.74 – 95.66更寬的周支撐區間內。在本週最後一個交易日,看漲力量回歸,受惠於密西根大學消費者信心指數走強,美元指數收在97.70,上漲0.44%。美元指數 ®本週收盤下跌1.49%。

6月16日,美元指數跌至97.23的低點,隨後略有回升,收於97.70,當日仍下跌0.18%。翌日,儘管美國5月零售銷售跌幅大於預期,下跌0.9%(預期為下跌0.7%),但該指數仍反彈,收盤上漲0.66%,收在98.41。聯準會於6月18日將利率維持在4.25%至4.50%不變,在持續的貿易關稅不確定性中,保持謹慎且依賴數據的立場。聯準會更新的預測顯示,由於關稅影響,經濟增長放緩且通膨上升,主席鮑威爾暗示今年可能降息兩次,同時強調在進一步行動前需密切監測經濟市況。美元指數在跌至98.04的低點後,收於98.46,上漲0.06%。6月19日,美元指數達到98.76的高點,測試布林通道中點,並在此遇到阻力。該指數回落收於98.36,導致0.15%的跌幅。美元指數®當日收盤上漲0.06%,收於98.34,本週整體上漲0.48%。

6月23日,美元指數達到99.02的高點,在30指數移動平均線遇到阻力後回落。標普全球製造業PMI數據公佈,顯示5月升至52,預示美國工廠活動進一步擴張,而標普全球服務業PMI也較前一個月有所增加。儘管數據利多,美元需求仍減弱,美元指數當日收於97.97,下跌0.69%。看跌情緒在6月24日持續,指數進一步下跌,收盤收在97.56並下跌0.30%之前,測試了日布林通道的下限。看跌趨勢加速,美元指數翌日收盤下跌0.26%。6月26日,第一季度國內生產總值年化數據遜於預期,預計收縮幅度更大,為-0.5%。美元指數在數據發布後持續下跌,並在本週剩餘時間收低。美元指數®本週收於96.88,下跌-1.79%,為本月最差的週表現。看跌情緒持續到最後一個交易日,收盤下跌0.46%。

美元指數®本月收盤於96.41,下跌2.92%,創下數十年來上半年最差表現。

美元指數®在周圖表中保持下跌趨勢,並在持續低於20、30和50週期簡單移動平均線(SMA)和指數移動平均線(EMA)後,轉為日線下跌趨勢。

USDX® 表現


即期匯率代碼2-Jun-2530-Jun-25月度變化
USD/EUREUR A0-FX1.143931.177992.891%
JPY/USDJPY A0-FX142.658144.017-0.944%
USD/GBPGBP A0-FX1.3541.37281.369%
CAD/USDCAD A0-FX1.370851.36060.753%
SEK/USDSEK A0-FX9.523279.461370.654%
CHF/USDCHF A0-FX0.816010.792622.951%
US Dollar IndexDX A098.70696.875-1.890%
即期匯率代碼2-Jun-2530-Jun-25月度變化
Mini USDXSDX-ICS98.63596.493-2.220%
即期匯率代碼2-Jun-2530-Jun-25月度變化
Brent CrudeBM-ICS64.6366.743.162%
MSCI World IndexMWL3887.14057.14.190%
MSCI Emerging Markets IndexMME1159.21233.56.024%
Mini US Dollar/Offshore RenminbiCHM-ICS7.2017.15530.639%

Source: ICE Connect

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